2015年度青海日报社部门决算公开

2015年度青海日报社部门决算

第一部分

青海日报社是中共青海省委直属全额拨款事业单位,正厅级建制。《青海日报》是中共青海省委机关报。

一、主要职能

做好《青海日报》及子报子刊、网站的编辑、出版、发行工作;宣传党的理论路线方针政策,国家法律法规、政府政令和行政规章;报道省委省政府的决策和重大工作部署,围绕省委省政府的中心工作,搞好新闻宣传,推进决策的执行;坚持“正面宣传为主”的原则,报道全省各地经济、政治、社会和文化等方面的新人、新事、新经验、新气象,反映人民群众的意见、建议和要求;传播科技知识,发送经济信息,活跃城乡文化;开展舆论监督,反映人民群众的愿望和要求,当好省委省政府的耳目和喉舌;编好《内部参考》,为省委省政府领导提供基层真实的工作情况;开展调查研究,探讨推进工作、促进发展、创新办报质量的对策途径。

二、部门决算单位构成

2015年度决算编制范围包括各级预算单位2个。其中:省本级1个,即青海日报社;二级预算单位1个,即青海法制报社。

各级单位年末在编人数283人,其中财政补助人员262人;离休人员15人;退休人员286人。

第二部分青海日报社2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(空)

附件:7张表格

第三部分青海日报社2015年度部门决算情况说明

一、决算汇编基本情况

(一)部门机构情况说明

2015年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共2户,与上年一致。分类说明如下:

1、按单位执行会计制度划分:执行事业单位会计制度的单位2户,与上年一致。

2、单位预算级次划分:省级预算单位2户,与上年一致。

(二)部门录入户数说明

2015年度,本部门决算汇编户数共2个,是单户表,与上年一致。

二、基础数据核对情况

(一)与财政部门对帐情况

财政拨款核对情况

本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入8,430万元,财政部门拨款对帐单8,430万元。(其中含青财教字[2015]153号文(财政补助缺口资金)财政一次下达我社调整财政保障体制2014年度财政补助缺口资金1679.30万元。)比上年财政拨款收入增加了2031万元,增长率30.64%。

(二)上年结转和结余核对及指标变动情况

1、本部门上年末无结余和结转资金。

2、本部门资产负债简表上年年末数与本年年初数一致。

3、主要指标上下年变动幅度情况(见附表)

三、报表审核情况

(一)逻辑性审核公式报错信息0条,核实性审核公式报错信息0条。

建议:现报表中设置的财决01表第2栏收入的“调整预算数”审核公式为:“调整预算数”等于“支出决算数”,建议可否修改为:“调整预算数”等于“收入决算数”,也可设置成大于或等于“支出决算数”。

(二)部门决算评价量化表评分指标设置不合理,该表中“预算编制及执行情况”指标设置的理念就是:年初预算数等于全年决算数,建议可否修改为:调整预算数大于或等于全年决算数。

四、决算数据其他需要说明的情况

(一)“收入决算表”中“其他收入”16万元,其中包括:银行存款利息、单位职工交纳房款等。

(二)自贯彻落实中央八项规定、省委、省政府21条措施以来,我社严格“三公经费”预算,从紧安排支出预算,坚决压缩一般性支出,坚持有保有压,在确保机构正常运转的基础上,优先安排采编人员及行政后勤保障支出,做到“三公经费”预算只减不增,我社“三公经费”支出大幅减少,取得明显成效。

2015年“三公经费”预算总额73.71万元,决算数49万元,执行率为66.48%。其中:

1、因公出国(境)费财政预算数19.11万元,决算数10万元,执行率为52.33%。出国(境)4人次;

2、公务接待费财政预算数22.23万元,决算数7万元,执行率为31.49%。全年累计公务接待20批次,140人次;

3、公务用车运行费财政预算32.37万元,决算数32万元,执行率为98.96%。年末公务用车保有量11辆。

2014年我社由自收自支(定额拨款)事业单位转型为全额拨款事业单位, 之前一直执行《企业会计制度》,2015年开始执行《行政事业单位会计制度》,因此,所有数据与上年指标没有可比性。

第四部分  名词解释

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指直属上级部门拨付资金。

(三)事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)下级单位上缴收入:指所属的事业单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经管收入、其他收入的结转和结余。

(九)一般公共服务(类)档案事务(款):指**机关档案管理方面的支出。

2、干部教育:指所属干部教育单位用于教学方面的支出。

(十) 文化体育与传媒(类) 新闻出版(款):指用于所属新闻等单位的支出。

(十一) 文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出

(款):指所属出版单位用于文化产业发展的支出。

(十二)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 

  1. 行政单位离退休:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。

  2. 事业单位离退休:指用于所属事业单位离退休方面的支出。

  3. 离退休人员管理机构:指用于离退休人员管理机构方面的支出。

  4. 未归口管理的行政单位离退休:指所属行政单位未实行归口管理的离退休经费方面的支出。

(十三)住房保障支出(类)住房改革支出(款)

1、住房公积金:指按照国家统一规定,按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2、购房补贴:指1998年住房分配货币化改革以后,按照国家房改政策规定,向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

(十四)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(十五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十七)“三公”经费是指本部门(包括所属行政单位、参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位)通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

青海日报社                   

2016年7月5日                

附表:

1、表1

收入支出决算总表






公开01表

部门:青海日报社





金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

一、财政拨款收入

1

8,430.00

一、一般公共服务支出

35


其中:政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

36


二、上级补助收入

3


三、国防支出

37


三、事业收入

4

2,524.00 

四、公共安全支出

38


四、经营收入

5


五、教育支出

39


五、附属单位上缴收入

6


六、科学技术支出

40


六、其他收入

7

16.00 

七、文化体育与传媒支出

41

5,976.00 


8


八、社会保障和就业支出

42

2,097.00 


9


九、医疗卫生与计划生育支出

43



10


十、节能环保支出

44



11


十一、城乡社区支出

45



12


十二、农林水支出

46



13


十三、交通运输支出

47



14


十四、资源勘探信息等支出

48



15


十五、商业服务业等支出

49



16


十六、金融支出

50



17


十七、援助其他地区支出

51



18


十八、国土海洋气象等支出

52



19


十九、住房保障支出

53

263.00 


20


二十、粮油物资储备支出

54



21


二十一、其他支出

55



22


二十二、债务还本支出

56



23


二十三、债务付息支出

57


本年收入合计

24

10,970.00

本年支出合计

58


 用事业基金弥补收支差额

25


 结余分配

59

1,543.00 

 年初结转和结余

26


 交纳所得税

60


 基本支出结转

27


 提取职工福利基金

61


 项目支出结转和结余

28


 转入事业基金

62

1,543.00 

 经营结余

29


 其他

63



30


 年末结转和结余

64

1,092.00 


31


 基本支出结转

65



32


 项目支出结转和结余

66

1,092.00 


33


 经营结余

67


总计

34

10,970.00

总计

68

10,970.00 


2、表2

收入决算表

公开02表

部门:青海日报社







金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

10,970.00

8,430.00


2,524.00 



16.00 

207

文化体育与传媒支出

8,611.00

6,070.00


2,524.00 



16.00 

20705

新闻出版

8,181.00

5,640.00


2,524.00 



16.00 

2070599

其他新闻出版支出

8,181.00

5,640.00


2,524.00 



16.00 

20799

其他文化体育与传媒支出

430.00

430.00






2079999

其他文化体育与传媒支出

430.00

430.00






208

社会保障和就业支出

2,097.00

2,097.00






20805

行政事业单位离退休

2,097.00

2,097.00






2080502

事业单位离退休

2,097.00

2,097.00






221

住房保障支出

263.00

263.00






22102

住房改革支出

263.00

263.00






2210201

住房公积金

263.00

263.00






3、表3

支出决算表

公开03表

部门:青海日报社

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

8,336.00

6,065.00

2,271.00




207

文化体育与传媒支出

5,976.00

3,705.00

2,271.00




20705

新闻出版

5,976.00

3,705.00

2,271.00




2070599

其他新闻出版支出

5,976.00

3,705.00

2,271.00 




208

社会保障和就业支出

2,097.00

2,097.00 





20805

行政事业单位离退休

2,097.00

2,097.00 





2080502

事业单位离退休

2,097.00

2,097.00 





221

住房保障支出

263.00

263.00 





22102

住房改革支出

263.00

263.00 





2210201

住房公积金

263.00

263.00 





4、表4

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:青海日报社




金额单位:万元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次


3

栏    次


10

11

12

一、一般公共预算财政拨款

1

8,430.00

一、一般公共服务支出

31




二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

32





3


三、国防支出

33





4


四、公共安全支出

34





5


五、教育支出

35





6


六、科学技术支出

36





7


七、文化体育与传媒支出

37


4,979.00 



8


八、社会保障和就业支出

38


2,097.00



9


九、医疗卫生与计划生育支出

39





10


十、节能环保支出

40





11


十一、城乡社区支出

41





12


十二、农林水支出

42





13


十三、交通运输支出

43





14


十四、资源勘探信息等支出

44





15


十五、商业服务业等支出

45





16


十六、金融支出

46





17


十七、援助其他地区支出

47





18


十八、国土海洋气象等支出

48





19


十九、住房保障支出

49


263.00



20


二十、粮油物资储备支出

50





21


二十一、其他支出

51





22


二十二、债务还本支出

52





23


二十三、债务付息支出

53




本年收入合计

24

8,430.00

本年支出合计

77


7,339.00



25



78




年初财政拨款结转和结余

26


年末财政拨款结转和结余

79


1,092.00


一、一般公共预算财政拨款

27


  基本支出结转

80




二、政府性基金预算财政拨款

28


  项目支出结转和结余

81


1,092.00



29



82




总计

30

8,430.00

总计

83


8,430.00


5、表5

一般公共预算财政拨款支出决算表







公开05表

部门:青海日报社



单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

7,339.00

5,068.00

2,270.00

207

文化体育与传媒支出

4,979.00

2,709.00 

2,270.00

20705

新闻出版

4,979.00

2,709.00 

2,270.00

2070599

其他新闻出版支出

4,979.00

2,709.00 

2,270.00

20799

其他文化体育与传媒支出




2079999

其他文化体育与传媒支出




208

社会保障和就业支出

2,097.00

2,097.00


20805

行政事业单位离退休

2,097.00

2,097.00


20805052

事业单位离退休

2,097.00

2,097.00


221

住房保障支出

263.00 

263.00 


22102

住房改革支出

263.00 

263.00 


2210201

住房公积金

263.00 

263.00 


6、表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表





公开06表

部门:青海日报社



单位:万元

项目

本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

5,068.00

4,696.00

373.00

301

工资福利支出

2,336.00



30101

基本工资

670.00



30102

津贴补贴

1,313.00



30103

奖金

303



30104

社会保障缴费

2.00



30106

伙食补助费




30107

绩效工资

48.00



30199

其他工资福利支出




302

商品和服务支出

373.00



30201

办公费

12.00



30202

印刷费

73.00



30203

咨询费




30204

手续费

0.5



30205

水费

10.00



30206

电费

28.00



30207

邮电费

43.00



30208

取暖费

25.00



30209

物业管理费




30211

差旅费

78.00



30212

因公出国(境)费用

10



30213

维修(护)费

1.00



30214

租赁费




30215

会议费

4.00



30216

培训费




30217

公务接待费

7



30218

专用材料费




30224

被装购置费




30225

专用燃料费




30226

劳务费

5.00



30227

委托业务费

1.00



30228

工会经费

29.00



30229

福利费

3



30231

公务用车运行维护费

27.00



30239

其他交通费用




30299

其他商品和服务支出

17.00



303

对个人和家庭的补助

2,360.00



30301

离休费

162.00



30302

退休费

193.00



30303

退职(役)费

4



30304

抚恤金




30305

生活补助

1



30307

医疗费




30309

奖励金




30311

住房公积金

263.00



30312

提租补贴




30313

购房补贴




30399

其他对个人和家庭的补助支出




310

其他资本性支出




31002

办公设备购置




31003

专用设备购置




31007

信息网络及软件购置更新




31019

其他交通工具购置




31099

其他资本性支出




7、表7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表











公开07表

部门:青海日报社







单位:万元

2015年度预算数

2015年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

73.71

19.11



32.37

22.23

49.00

10.00



32.00

7

责编:李军