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一、基本情况

（一）所属单位

单位机构2户，全额事业单位2户（本级：青海日报社；下属单位：青海法制报社）。

（二）、人员构成

事业编制283人。2015年末在职实有人数262人。其中：全额人员234人，差额人员28人。

离退休人员286人，其中：离休15人；退休271人。

遗属17人。

二、收支预算总表说明

按照预算管理有关规定，我社预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。此表中支出情况分别按项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。其中，在支出项目类别分类中，基本支出，是指为报纸正常出版、完成日常工作任务而编制的基本支出计划，包括：基本工资、津贴补贴等人员经费支出。专项支出，是指报社为完成新闻事业发展目标，用于本社新闻事业工作的专项支出。项目支出包含财政拨款和本单位事业收入列支。

（一）收入情况

2016年度，青海日报社预算总收入6542.26万元。其中：公共预算财政收入4341.31万元，事业收入2200.95万元。

（二）支出情况

2016年度支出预算6542.26万元，支出项目按类别分类如下：

1、按项目类别分类：基本支出3702.26万元（包括：人员经费3345.66万元，公用经费356.6万元），项目支出2840万元。

2、按功能分类：社会保障和就业支出784.07万元;住房保障支出259.8万元;医疗卫生3.47万元;文化体育与传媒5494.92万元。

3、按经济分类：工资福利支出2637.84万元; 商品和服务支出2696.6万元; 对个人和家庭的补助707.82万元；对企事业单位的补贴360万元；其他资本性支出40万元；其他支出100万元。

三、支出预算分类汇总表说明

本表按资金来源、功能分类科目编制，反映青海日报社2016年部门预算中所有支出的总体情况。

（一）资金来源

公共预算财政拨款（补助）收入，指经费拨款收入。

（二）支出科目（支出功能分类科目）

社会保障和就业，指反映政府在社会保障与就业方面的支出，包括离退休人员工资及管理费等方面支出。

社会保障支出，指集中反映政府用于住房方面的支出，按国家政策规定，为职工发放的住房公积金等支出。

四、支出预算总表说明

本表反映青海日报社2016年度部门预算中，所有用于基本支出和项目支出的总体情况。其中，前三项反映基本支出预算安排情况。

附：青海日报社2016年收支预算表（5张）

部门 年收支预算总表
							单位：万元
收  入		支   出
项  目	2016年预算	项目	2016年预算	项目（按功能分类）	2016年预算	项目（按经济分类）	2016年预算
一.公共预算财政拨款（补助）收入	4,341.31	一.基本支出	3,702.26	一．一般公共服务		一．工资福利支出	2,637.84
二.上级补助收入		1.人员经费支出	3,345.66	二．外交		二．商品和服务支出	2,696.60
三、事业收入	2,200.95	2.公用经费支出	356.60	三．国防		三．对个人和家庭的补助	707.82
其中：教育收费收入		二.专项支出	2,840.00	四．公共安全		四．对企事业单位的补贴	360.00
四.事业单位经营收入		1.商品和服务支出类项目	2,340.00	五．教育		五．转移性支出
五.下级单位上缴收入		2.其他资本性支出类项目	40.00	六．科学技术		六．增与
六.其他收入		3.其他支出类项目	460.00	七．文化体育与传媒	5,494.92	七．债务利息支出
		三.事业单位经营支出		八．社会保障和就业	784.07	八．债务还本支出
		四.上缴上级支出		九.社会保险基金支出		九．基本建设支出
		五.对下级单位补助支出		十．医疗卫生	3.47	十．其他资本性支出	40.00
		六.其他支出		十一．节能环保		十一．贷款转贷及产权参股
				十二．城乡社区事务		十二．其他支出	100.00
				十三．农林水事务
				十四．交通运输
				十五.资源勘探电力信息等事务
				十六．商业服务业等事务
				十七．金融监管等事务支出
				十八．地震灾后恢复重建支出
				十九.援助其他地区支出
				二十.国土资源气象等事务
				二十一.住房保障支出	259.80
				二十二.粮油物资储备事务
				二十三.预备费
				二十四.国债还本付息支出
				二十五.其他支出
				二十六.转移性支出
本年收入合计	6,542.26	本年支出合计	6,542.26	本年支出合计	6,542.26	本  年    支  出  合  计	6,542.26
九.用事业基金弥补收支差额		七.结转下年		二十五.结转下年		十二.结转下年
十.上年结余
收入总计	6,542.26	支出总计	6,542.26	支出总计	6,542.26	支　　　出　　　总　　　计	6,542.26

青海日报社2016年支出预算分类汇总表
													单位：万元
科目编码			部门及功能科目名称	资金来源
				总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算财政拨款（补助）收入	上级补助     收入	事业收入		事业单位     经营收入	下级单位     上缴收入	其他     收入	用事业基金弥补的收支差额
类	款	项						金额	其中：教育收费
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合计	6,542.26		4,341.31		2,200.95
			青海日报社	6,542.26		4,341.31		2,200.95
			青海日报社（本级）	5,539.99		4,036.04		1,503.95
207			文化体育与传媒支出	4,553.39		3,075.11		1,478.28
	04		新闻出版广播影视	4,553.39		3,075.11		1,478.28
207	04	08	出版发行	4,553.39		3,075.11		1,478.28
208			社会保障和就业支出	744.96		729.72		15.24
	03		财政对社会保险基金的补助	396.61		381.37		15.24
208	03	99	财政对其他社会保险基金的补助	396.61		381.37		15.24
	05		行政事业单位离退休	303.99		303.99
208	05	02	事业单位离退休	183.08		183.08
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	120.91		120.91
	08		抚恤	44.36		44.36
208	08	01	死亡抚恤	44.36		44.36
210			医疗卫生与计划生育支出	3.47				3.47
	05		医疗保障	3.47				3.47
210	05	03	公务员医疗补助	3.47				3.47
221			住房保障支出	238.17		231.21		6.96
	02		住房改革支出	238.17		231.21		6.96
221	02	01	住房公积金	238.17		231.21		6.96
			青海法制报社	1,002.27		305.27		697.00
207			文化体育与传媒支出	941.53		244.53		697.00
	04		新闻出版广播影视	941.53		244.53		697.00
207	04	08	出版发行	941.53		244.53		697.00
208			社会保障和就业支出	39.11		39.11
	03		财政对社会保险基金的补助	34.76		34.76
208	03	99	财政对其他社会保险基金的补助	34.76		34.76
	05		行政事业单位离退休	4.35		4.35
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	4.35		4.35
221			住房保障支出	21.63		21.63
	02		住房改革支出	21.63		21.63
221	02	01	住房公积金	21.63		21.63

青海日报社2016年支出预算总表
												单位：万元
科目编码			单位名称（功能科目）	总计	工资福利支出	对个人和家庭补助支出	商品和服务支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位   经营支出	对下级单位     补助支出	其他支出
类	款	项
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	6,542.26	2,637.84	707.82	356.60	2,840.00
			青海日报社	6,542.26	2,637.84	707.82	356.60	2,840.00
			青海日报社（本级）	5,539.99	2,418.59	673.65	324.75	2,123.00
207			文化体育与传媒支出	4,553.39	2,018.51	88.93	322.95	2,123.00
	04		新闻出版广播影视	4,553.39	2,018.51	88.93	322.95	2,123.00
207	04	08	出版发行	4,553.39	2,018.51	88.93	322.95	2,123.00
208			社会保障和就业支出	744.96	396.61	346.55	1.80
	03		财政对社会保险基金的补助	396.61	396.61
208	03	99	财政对其他社会保险基金的补助	396.61	396.61
	05		行政事业单位离退休	303.99		302.19	1.80
208	05	02	事业单位离退休	183.08		181.28	1.80
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	120.91		120.91
	08		抚恤	44.36		44.36
208	08	01	死亡抚恤	44.36		44.36
210			医疗卫生与计划生育支出	3.47	3.47
	05		医疗保障	3.47	3.47
210	05	03	公务员医疗补助	3.47	3.47
221			住房保障支出	238.17		238.17
	02		住房改革支出	238.17		238.17
221	02	01	住房公积金	238.17		238.17
			青海法制报社	1,002.27	219.25	34.17	31.85	717.00
207			文化体育与传媒支出	941.53	184.49	8.19	31.85	717.00
	04		新闻出版广播影视	941.53	184.49	8.19	31.85	717.00
207	04	08	出版发行	941.53	184.49	8.19	31.85	717.00
208			社会保障和就业支出	39.11	34.76	4.35
	03		财政对社会保险基金的补助	34.76	34.76
208	03	99	财政对其他社会保险基金的补助	34.76	34.76
	05		行政事业单位离退休	4.35		4.35
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	4.35		4.35
221			住房保障支出	21.63		21.63
	02		住房改革支出	21.63		21.63
221	02	01	住房公积金	21.63		21.63

青海日报社2016年项目支出预算总表
													单位：万元
科目编码			部门及功能科目名称	资金来源
				总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算财政拨款（补助）收入	上级补助     收入	事业收入		事业单位     经营收入	下级单位     上缴收入	其他     收入	用事业基金弥补的收支差额
类	款	项						金额	其中：教育收费
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合计	2,840.00		773.00		2,067.00
			青海日报社	2,840.00		773.00		2,067.00
			青海日报社（本级）	2,123.00		753.00		1,370.00
207			文化体育与传媒支出	2,123.00		753.00		1,370.00
	04		新闻出版广播影视	2,123.00		753.00		1,370.00
207	04	08	出版发行	2,123.00		753.00		1,370.00
			青海法制报社	717.00		20.00		697.00
207			文化体育与传媒支出	717.00		20.00		697.00
	04		新闻出版广播影视	717.00		20.00		697.00
207	04	08	出版发行	717.00		20.00		697.00

青海日报社2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
						单位：万元
年  度	合  计	因公出国	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		备注
		(境)费用		公务用车购置费	公务用车运行维护费
上年决算数	49.15	10.3	6.78		32.07	2015年
本年预算数	77.24	20.08	23.36		33.8	2016年
辅助说明：
注：本表由部门根据上年部门决算和本年部门预算汇总填列后与部门预算一起公开